Questi ultimi giorni, ovvero questi primi giorni di (un) settembre (torrido come non mai e ben lontano dall'autunno della memoria collettiva) si sono svolti all'insegna di questa irresistibile impennata di Bitcoin, che ho avuto modo di sintetizzare anche in una pillola di Phil Piles.

Sintetizzando ulteriormente:

I nuovi traguardi che Bitcoin sta tracciando in questi ultimi giorni, per non dire in queste ore, si legano alla necessità di cogliere nuove opportunità che la fase bullish mette a disposizione. Per esempio, la stretta correlazione tra il prezzo di un BTC e le rendite effettive del mining, che noi trattiamo attraverso il rivoluzionario Token BHP, assoluta esclusiva CryptoSmart. La morale è semplice: invece di comprare bitcoin, compra direttamente la miniera che lo produce.

Di seguito l'articoletto "pillola" completo:

L'occasione di questo consiglio al volo mi suscita però una necessità di approfondimento da condividere coi miei lettori. Perché sì, il quadro che caratterizza le dinamiche dell'oro digitale di Satoshi Nakamoto non può essere compreso appieno senza osservare tutto un mondo finanziario, monetario e più in generale economico che si sta muovendo verso la rivoluzione decentralizzata, soprattutto lungo la direttrice del dialogo sempre più fitto tra blockchain, stablecoin, Bitcoin e istituti fin-tech.

Nuovi strumenti in tasca (di chi conosce la materia)

Wallet of Satoshi, lo storico "standard" in materia di sats Lightning Network (oggi pienamente non-custodial), ha recentemente incluso la rete Spark che gestisce dollari digitali (USDB), diventando in pratica perfettamente interoperabile col più recente wallet "di bandiera" della premiata ditta Ardoino & Devasini, Tether Wallet. Un caso? Non credo proprio.

Xverse, l'altro coltellino svizzero (che io ho chiamato machete svizzero) della finanza decentralizzata su Bitcoin (BTCFi) sta in questo periodo facendo girare i suoi questionari sulla "carta di debito che vorrei", anticipando quello che io stesso sto dicendo da tempo: la volontà di diventare la vera e propria killer app di gestione BTC mainnet e layer secondari (per lending, borrowing, insomma tutto il pacchetto compreso), con tanto di mondo "stable" annesso (non solo la citata rete Spark, ma anche la non meno cruciale Starknet, per non parlare dei soldi che recentemente ha fatto chi aveva il token Stacks in portafoglio), il tutto corredato di Visa o Mastercard e IBAN virtuale. Insomma, una vera e propria banca con Bitcoin al posto del vault aureo di pre-nixoniana memoria.

Il mondo si sta orientando verso nuovi modelli per le transazioni economiche. Se da un lato siamo ancora in pochi (anche se nei paesi emergenti la rivoluzione è a dir poco esplosiva), dall'altro lato c'è da dire che siamo potentissimi, visto che ci avvaliamo di strumenti che trasferiscono a noi il loro intrinseco, immenso potere.

Queste trasformazioni non saranno però sempre a favore del purismo di chi oggi punta a un sistema totalmente decentralizzato, per esempio a collaterale Bitcoin (per non parlare del tanto agognato Bitcoin Standard prossimo venturo). No, tutt'altro... Queste trasformazioni saranno inserite, da qui a molto tempo ancora, in un sistema ibrido connesso alle fluttuazioni del mercato monetario e della geopolitica generalizzata.

Vediamo nel dettaglio quello che è accaduto e sta accadendo...

La prima settimana di settembre si apre in un clima di cautela sui mercati finanziari globali, caratterizzato da una complessa interazione tra dinamiche macroeconomiche, tensioni internazionali e riassestamenti tecnici nei comparti ad alto rischio.

Bitcoin ed Ethereum frenano?

Il comparto delle criptovalute evidenzia una leggera perdita di slancio dopo i recenti spunti rialzisti. Bitcoin ed Ethereum registrano un avvio di settimana in modesto ribasso, consolidando una struttura di prezzo marcatamente laterale: BTC scambia poco sopra la soglia dei 79.600 dollari, mentre Ethereum orbita attorno ai 2.495 dollari.

Dal punto di vista dell'analisi tecnica, il dato più rilevante emerge dalle letture dell'RSI (Relative Strength Index) sul timeframe giornaliero. L'oscillatore segnala una divergenza ribassista rispetto all'andamento delle quotazioni, evidenziando una progressiva attenuazione del momentum d'acquisto che aveva sostenuto la fase rialzista a fine agosto.

Una pausa per la giornata del lavoro

I listini azionari statunitensi osservano una giornata di chiusura per la ricorrenza del Labor Day, con gli scambi sui contratti future limitati a una sessione ridotta. Il settore tecnologico rimane al centro dell'attenzione degli operatori: conclusa la parentesi legata ai risultati del comparto semiconduttori, guidato dalle ultime indicazioni di Broadcom, il focus del mercato azionario si sposta ora sulle prossime trimestrali ad alto impatto relative al mondo software, in particolare con i conti di Oracle e Adobe attesi nei prossimi giorni.

Mosse della FED

A condizionare l'atteggiamento degli investitori sono soprattutto le recenti rilevazioni sul mercato del lavoro americano. La creazione di 162.000 nuovi posti di lavoro non agricoli nel mese di agosto, un dato decisamente superiore alle attese della vigilia, ha riacceso il dibattito sulle prossime decisioni della Federal Reserve in materia di politica monetaria.

La solidità dell'occupazione aumenta le probabilità di un approccio più restrittivo o di un potenziale incremento dei tassi d'interesse nella riunione di metà settembre. Tale scenario ha generato un'immediata reazione sugli asset tradizionali, favorendo la risalita dei rendimenti dei Titoli di Stato USA (Treasury) e il rafforzamento del dollaro. In questo contesto, l'attenzione del mercato si sposta sui prossimi rilasci relativi all'indice dei prezzi alla produzione (PPI) e all'inflazione al consumo (CPI).

Pressioni sul petrolio

Sullo sfondo rimangono le forti tensioni geopolitiche nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per le forniture energetiche mondiali. I recenti attriti e gli scontri registrati nell'area dell'isola di Kharg tra le forze navali statunitensi e quelle iraniane hanno provocato un'impennata nelle quotazioni del greggio, con il WTI salito a 92,33 dollari e il Brent arrivato a toccare i 97,03 dollari al barile. L'istituzione di una zona marittima riservata da parte di Teheran e l'evolversi dei negoziati sui transiti nella regione continuano a rappresentare un elemento di forte instabilità per l'intero quadro economico globale.

Conclusioni

Queste mie elucubrazioni estemporanee sul momento che stiamo vivendo vorrebbero essere una sorta di raccolta di indizi a sostegno di una tesi abbastanza chiara:

Viviamo ormai in un contesto ad altissimo grado di turbolenza (la chiamavamo così nei corsi accademici di gestione aziendale), uno stato che oggi come oggi arrivo a definire senza tanti mezzi termini approssimabile a un regno del caos a base di variabili non controllabili, fattori di instabilità, disinformazione, correnti in aperto conflitto, speculazione e compresenza di tanti, forse troppi attori sulla scena. Uno scenario che impone come nuova parola d'ordine la pura e semplice autodifesa attraverso strumenti e conoscenze che solo noi in prima persona possiamo utilizzare.

E tu? Sei in grado di utilizzare con facilità questi strumenti? Conosci Bitcoin? Conosci la finanza decentralizzata? Sei ancora convinto che le banche vogliano il tuo bene? Ti fidi del sistema finanziario classico? Hai mai preso in considerazione strumenti alternativi per custodire e gestire al meglio i frutti del tuo lavoro?

Come consulente specializzato in asset digitali, ogni giorno aiuto privati e aziende a muoversi nel caotico scenario del presente, tramite strumenti e prodotti per difendersi al meglio.